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出纳岗位职责

出纳岗位职责
【字体: 】【2017/12/13】 【编辑:财务处】  【关 闭

出纳岗位职责

 

 

一、熟悉、掌握国家有关财经法规和学校各项财务管理制度,严格遵守国家有关银行结算和财政国库平台管理制度的规定,严格遵守会计职业道德,坚持原则,秉公办事。

二、根据国家和学校规定的收支范围和标准及审核无误的原始凭证,办理款项的收付业务,随时掌握银行存款余额。收付款后及时盖章,并将凭证移交会计专人保管。

三、按月核对银行明细账,填制银行存款余额调节表,对未达账项要及时查明原因,保证账账相符、账款相符。

四、严格遵守国家《现金管理暂行条例》,执行库存现金限额制度,不得坐支现金,不得白条抵库,不得利用工作之便随意挪用现金,更不得公款私存。做到日清月结,账款相符。

五、负责保管有关财务印章和现金支票、转账支票,并严格按规定使用。

六、完成处领导交办的其他工作,保守财务秘密。

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